フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,298,584 | 3,720,980 |
| 親投資信託受益証券 | 227,575,232 | 226,771,101 |
| 流動資産計 | 230,873,816 | 230,492,081 |
| 資産の部合計 | 230,873,816 | 230,492,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 97,300 | 530,246 |
| 未払受託者報酬 | 33,221 | 33,969 |
| 未払委託者報酬 | 1,801,100 | 1,841,816 |
| その他未払費用 | 106,154 | 108,637 |
| 流動負債計 | 2,037,775 | 2,514,668 |
| 負債の部合計 | 2,037,775 | 2,514,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,828,734 | 112,948,200 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,007,307 | 115,029,213 |
| （分配準備積立金） | 8,986,658 | 11,261,721 |
| 元本等合計 | 228,836,041 | 227,977,413 |
| 純資産の部合計 | 228,836,041 | 227,977,413 |
| 負債・純資産合計 | 230,873,816 | 230,492,081 |
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