フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,218 | 184,410 |
| 投資証券 | 98,606,759 | 92,658,603 |
| 派生商品評価勘定 | － | 80 |
| その他未収収益 | 157,364 | 146,203 |
| 金銭信託 | 1,811,301 | 1,005,885 |
| 親投資信託受益証券 | 43,147,172 | 39,879,027 |
| 流動資産計 | 143,745,814 | 133,874,208 |
| 資産の部合計 | 143,745,814 | 133,874,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 217,958 | 357,561 |
| 未払受託者報酬 | 23,270 | 20,627 |
| 未払委託者報酬 | 1,006,622 | 659,326 |
| その他未払費用 | 74,430 | 65,975 |
| 流動負債計 | 1,322,280 | 1,103,489 |
| 負債の部合計 | 1,322,280 | 1,103,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,895,576 | 63,954,289 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,527,958 | 68,816,430 |
| （分配準備積立金） | 10,280,417 | 9,479,019 |
| 元本等合計 | 142,423,534 | 132,770,719 |
| 純資産の部合計 | 142,423,534 | 132,770,719 |
| 負債・純資産合計 | 143,745,814 | 133,874,208 |
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