フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 192,383 | 167,170 |
| 金銭信託 | 1,917,762 | 2,210,537 |
| 投資証券 | 86,707,804 | 88,105,995 |
| 親投資信託受益証券 | 37,586,604 | 38,053,140 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,766 |
| 未収入金 | － | 677,707 |
| その他未収収益 | 145,444 | 140,670 |
| 流動資産計 | 126,549,997 | 129,356,985 |
| 資産の部合計 | 126,549,997 | 129,356,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 782 |
| 未払金 | － | 964,439 |
| 未払解約金 | 80,655 | 728,147 |
| 未払受託者報酬 | 21,147 | 19,262 |
| 未払委託者報酬 | 676,106 | 616,112 |
| その他未払費用 | 67,661 | 61,674 |
| 流動負債計 | 845,569 | 2,390,416 |
| 負債の部合計 | 845,569 | 2,390,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,499,563 | 55,990,405 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,204,865 | 70,976,164 |
| （分配準備積立金） | 7,483,413 | 6,593,081 |
| 元本等合計 | 125,704,428 | 126,966,569 |
| 純資産の部合計 | 125,704,428 | 126,966,569 |
| 負債・純資産合計 | 126,549,997 | 129,356,985 |
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