フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 221 |
| 未収入金 | － | 812,709 |
| 預金 | 10,914 | 10,697 |
| 金銭信託 | 1,331,246 | 1,355,553 |
| 投資証券 | 86,024,662 | 65,564,104 |
| 親投資信託受益証券 | 35,252,759 | 27,636,490 |
| その他未収収益 | 138,329 | 101,835 |
| 流動資産計 | 122,757,910 | 95,481,609 |
| 資産の部合計 | 122,757,910 | 95,481,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,256 | 1,104,784 |
| 未払受託者報酬 | 19,678 | 16,753 |
| 未払委託者報酬 | 629,042 | 535,694 |
| その他未払費用 | 62,492 | 52,638 |
| 流動負債計 | 712,468 | 1,709,869 |
| 負債の部合計 | 712,468 | 1,709,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,373,480 | 43,193,705 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,671,962 | 50,578,035 |
| （分配準備積立金） | 17,532,887 | 13,862,858 |
| 元本等合計 | 122,045,442 | 93,771,740 |
| 純資産の部合計 | 122,045,442 | 93,771,740 |
| 負債・純資産合計 | 122,757,910 | 95,481,609 |
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