フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,401 | － |
| 金銭信託 | 1,595,496 | 5,160,374 |
| 投資証券 | 80,307,450 | 83,988,139 |
| 親投資信託受益証券 | 34,246,810 | 36,485,351 |
| 未収入金 | 1,716,498 | 2,463,327 |
| その他未収収益 | 123,858 | 137,085 |
| 流動資産計 | 118,000,513 | 128,234,276 |
| 資産の部合計 | 118,000,513 | 128,234,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,438 | － |
| 未払解約金 | 2,072,528 | 6,303,743 |
| 未払受託者報酬 | 17,214 | 19,310 |
| 未払委託者報酬 | 550,636 | 617,543 |
| その他未払費用 | 54,098 | 60,671 |
| 流動負債計 | 2,697,914 | 7,001,267 |
| 負債の部合計 | 2,697,914 | 7,001,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,911,725 | 42,458,786 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,390,874 | 78,774,223 |
| （分配準備積立金） | 13,313,643 | 11,078,910 |
| 元本等合計 | 115,302,599 | 121,233,009 |
| 純資産の部合計 | 115,302,599 | 121,233,009 |
| 負債・純資産合計 | 118,000,513 | 128,234,276 |
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