フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,362 | 15,875 |
| 金銭信託 | 1,906,586 | 1,867,532 |
| 投資証券 | 103,618,921 | 115,195,036 |
| 親投資信託受益証券 | 46,144,112 | 48,900,709 |
| その他未収収益 | 156,476 | 182,900 |
| 流動資産計 | 151,840,457 | 166,162,052 |
| 資産の部合計 | 151,840,457 | 166,162,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,803 | 825,900 |
| 未払受託者報酬 | 23,438 | 24,857 |
| 未払委託者報酬 | 748,807 | 794,429 |
| その他未払費用 | 73,594 | 78,022 |
| 流動負債計 | 911,642 | 1,723,208 |
| 負債の部合計 | 911,642 | 1,723,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,061,330 | 40,451,962 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,867,485 | 123,986,882 |
| （分配準備積立金） | 51,539,435 | 47,946,395 |
| 元本等合計 | 150,928,815 | 164,438,844 |
| 純資産の部合計 | 150,928,815 | 164,438,844 |
| 負債・純資産合計 | 151,840,457 | 166,162,052 |
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