フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,581 | 14,471 |
| 金銭信託 | 1,893,038 | 1,954,291 |
| 投資証券 | 119,494,584 | 123,481,576 |
| 親投資信託受益証券 | 50,918,046 | 48,651,760 |
| その他未収収益 | 193,308 | 188,725 |
| 流動資産計 | 172,514,557 | 174,290,823 |
| 資産の部合計 | 172,514,557 | 174,290,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,256 | 74,501 |
| 未払受託者報酬 | 26,713 | 26,764 |
| 未払委託者報酬 | 853,685 | 854,997 |
| その他未払費用 | 83,839 | 83,972 |
| 流動負債計 | 1,008,493 | 1,040,234 |
| 負債の部合計 | 1,008,493 | 1,040,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,824,043 | 39,338,553 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,682,021 | 133,912,036 |
| （分配準備積立金） | 72,489,762 | 70,137,968 |
| 元本等合計 | 171,506,064 | 173,250,589 |
| 純資産の部合計 | 171,506,064 | 173,250,589 |
| 負債・純資産合計 | 172,514,557 | 174,290,823 |
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