有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
| (2019年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 122,544,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,399 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,380,212 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,485,080 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0925 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2019年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,299,516,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,165,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,292,351,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,161,211,309 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5121 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
