有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
| (2022年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 126,224,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,047 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,010,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,185,779 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9870 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2022年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,454,583,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 439,595 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,454,143,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,456,149,453 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2206 | 円 |
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