半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月13日-平成27年2月10日)

①【純資産の推移】
平成26年 8月29日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成26年 2月末日	699	―	10,064	―
	3月末日	689	―	10,181	―
	4月末日	612	―	10,503	―
	5月末日	604	―	10,735	―
	6月末日	596	―	11,018	―
	7月末日	586	―	11,141	―
	8月末日	230	―	11,309	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成26年 2月末日	7,997	―	10,014	―
	3月末日	8,094	―	10,243	―
	4月末日	6,833	―	10,563	―
	5月末日	6,576	―	10,726	―
	6月末日	6,325	―	11,007	―
	7月末日	6,294	―	11,265	―
	8月末日	2,748	―	11,563	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。