有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月13日-平成27年2月10日)

①【純資産の推移】
北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり
平成27年 2月27日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 2月10日)	95	97	11,647	11,947
	平成26年 2月末日	699	―	10,064	―
	3月末日	689	―	10,181	―
	4月末日	612	―	10,503	―
	5月末日	604	―	10,735	―
	6月末日	596	―	11,018	―
	7月末日	586	―	11,141	―
	8月末日	230	―	11,309	―
	9月末日	121	―	10,968	―
	10月末日	114	―	11,393	―
	11月末日	101	―	11,630	―
	12月末日	102	―	11,904	―
	平成27年 1月末日	99	―	12,172	―
	2月末日	88	―	11,492	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし
平成27年 2月27日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 2月10日)	986	1,008	13,411	13,711
	平成26年 2月末日	7,997	―	10,014	―
	3月末日	8,094	―	10,243	―
	4月末日	6,833	―	10,563	―
	5月末日	6,576	―	10,726	―
	6月末日	6,325	―	11,007	―
	7月末日	6,294	―	11,265	―
	8月末日	2,748	―	11,563	―
	9月末日	1,651	―	11,764	―
	10月末日	1,332	―	12,218	―
	11月末日	1,377	―	13,449	―
	12月末日	1,133	―	14,003	―
	平成27年 1月末日	1,058	―	13,927	―
	2月末日	875	―	13,298	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。