有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月13日-平成26年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年 8 月11日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 111,112,287 |
| 親投資信託受益証券 | 1,362,410,145 |
| 派生商品評価勘定 | 1,728,140 |
| 未収利息 | 133 |
| 流動資産合計 | 1,475,250,705 |
| 資産合計 | 1,475,250,705 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 546,035 |
| 未払収益分配金 | 46,221,880 |
| 未払受託者報酬 | 172,609 |
| 未払委託者報酬 | 5,972,215 |
| その他未払費用 | 34,495 |
| 流動負債合計 | 52,947,234 |
| 負債合計 | 52,947,234 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,422,211,717 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91,754 |
| (分配準備積立金) | 799 |
| 元本等合計 | 1,422,303,471 |
| 純資産合計 | 1,422,303,471 |
| 負債純資産合計 | 1,475,250,705 |
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