有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間末 (平成26年 8 月11日現在) | 第2特定期間末 (平成27年 2 月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,112,287 | 29,659,485 |
| 親投資信託受益証券 | 1,362,410,145 | 268,825,323 |
| 派生商品評価勘定 | 1,728,140 | - |
| 未収利息 | 133 | 40 |
| 流動資産合計 | 1,475,250,705 | 298,484,848 |
| 資産合計 | 1,475,250,705 | 298,484,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 546,035 | 972,397 |
| 未払金 | - | 55,333 |
| 未払収益分配金 | 46,221,880 | 11,886,870 |
| 未払解約金 | - | 2,030,442 |
| 未払受託者報酬 | 172,609 | 51,807 |
| 未払委託者報酬 | 5,972,215 | 1,792,398 |
| その他未払費用 | 34,495 | 10,335 |
| 流動負債合計 | 52,947,234 | 16,799,582 |
| 負債合計 | 52,947,234 | 16,799,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,422,211,717 | 281,679,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91,754 | 5,869 |
| (分配準備積立金) | 799 | 180 |
| 元本等合計 | 1,422,303,471 | 281,685,266 |
| 純資産合計 | 1,422,303,471 | 281,685,266 |
| 負債純資産合計 | 1,475,250,705 | 298,484,848 |
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