有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月13日-平成26年8月11日)

北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり

(平成26年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,020,539,312	円
Ⅱ 負債総額	53,669,029	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	966,870,283	円
Ⅳ 発行済数量	938,083,362	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,307	円

北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

(平成26年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額	4,988,784,542	円
Ⅱ 負債総額	492,937,096	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,495,847,446	円
Ⅳ 発行済数量	4,282,471,302	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,498	円

(参考)
北米ハードアセット・オープン マザーファンド
純資産額計算書

(平成26年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額	9,271,779,018	円
Ⅱ 負債総額	908,378,262	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,363,400,756	円
Ⅳ 発行済数量	7,151,642,140	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,694	円