有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)

北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり

(平成27年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	250,758,758	円
Ⅱ 負債総額	15,874,266	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	234,884,492	円
Ⅳ 発行済数量	238,101,768	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,865	円

北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

(平成27年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	4,522,842,261	円
Ⅱ 負債総額	20,615,817	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,502,226,444	円
Ⅳ 発行済数量	4,540,346,809	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,916	円

(参考)
純資産額計算書
北米ハードアセット・オープン マザーファンド

(平成27年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	5,690,302,383	円
Ⅱ 負債総額	28,076,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,662,225,862	円
Ⅳ 発行済数量	4,075,401,802	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,894	円