有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月13日-平成26年8月11日)

①【純資産の推移】
平成26年 8月29日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 8月11日)	1,422	1,538	10,001	10,956
	平成26年 2月末日	1,173	―	10,064	―
	3月末日	1,254	―	10,187	―
	4月末日	1,154	―	10,510	―
	5月末日	1,136	―	10,092	―
	6月末日	1,253	―	10,359	―
	7月末日	1,489	―	10,473	―
	8月末日	966	―	10,307	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 8月11日)	7,334	8,024	10,001	10,991
	平成26年 2月末日	7,863	―	10,014	―
	3月末日	8,042	―	10,243	―
	4月末日	7,222	―	10,558	―
	5月末日	6,945	―	10,072	―
	6月末日	7,389	―	10,336	―
	7月末日	7,751	―	10,578	―
	8月末日	4,495	―	10,498	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。