有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)

①【純資産の推移】
北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり
平成27年 2月27日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 8月11日)	1,422	1,538	10,001	10,956
第2特定期間	(平成27年 2月10日)	281	316	10,000	10,827
	平成26年 2月末日	1,173	―	10,064	―
	3月末日	1,254	―	10,187	―
	4月末日	1,154	―	10,510	―
	5月末日	1,136	―	10,092	―
	6月末日	1,253	―	10,359	―
	7月末日	1,489	―	10,473	―
	8月末日	966	―	10,307	―
	9月末日	633	―	9,978	―
	10月末日	596	―	10,364	―
	11月末日	398	―	10,123	―
	12月末日	322	―	10,368	―
	平成27年 1月末日	305	―	10,613	―
	2月末日	234	―	9,865	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
平成27年 2月27日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 8月11日)	7,334	8,024	10,001	10,991
第2特定期間	(平成27年 2月10日)	4,295	5,003	10,000	12,259
	平成26年 2月末日	7,863	―	10,014	―
	3月末日	8,042	―	10,243	―
	4月末日	7,222	―	10,558	―
	5月末日	6,945	―	10,072	―
	6月末日	7,389	―	10,336	―
	7月末日	7,751	―	10,578	―
	8月末日	4,495	―	10,498	―
	9月末日	3,318	―	10,681	―
	10月末日	2,981	―	11,086	―
	11月末日	3,408	―	10,463	―
	12月末日	4,345	―	10,893	―
	平成27年 1月末日	4,662	―	10,835	―
	2月末日	4,502	―	9,916	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。