有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月13日-平成26年8月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり
(全銘柄)

(平成26年 8月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米ハードアセット・オープン マザーファンド	797,669,145	1.1125	887,406,924	1.1694	932,794,298	96.47

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年 8月29日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.47
合計		96.47

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
(全銘柄)

(平成26年 8月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米ハードアセット・オープン マザーファンド	3,825,351,633	1.1125	4,255,703,692	1.1694	4,473,366,199	99.49

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年 8月29日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.49
合計		99.49

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。