有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり
(全銘柄)

(平成27年 2月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米ハードアセット・オープン マザーファンド	163,286,836	1.4001	228,617,900	1.3894	226,870,729	96.58

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 2月27日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.58
合計		96.58

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
(全銘柄)

(平成27年 2月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米ハードアセット・オープン マザーファンド	3,224,048,361	1.4007	4,516,064,171	1.3894	4,479,492,792	99.49

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 2月27日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.49
合計		99.49

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。