アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(メキシコペソコース)、アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(トルコリラコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月9日 | 2014年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,309 | 37,829 |
| 投資信託受益証券 | 5,000 | 5,001 |
| 投資証券 | 1,071,826 | 1,113,327 |
| 流動資産計 | 1,126,135 | 1,156,157 |
| 資産の部合計 | 1,126,135 | 1,156,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32 | 28 |
| 未払委託者報酬 | 817 | 774 |
| その他未払費用 | 2 | 484 |
| 流動負債計 | 851 | 1,286 |
| 負債の部合計 | 851 | 1,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,284 | 154,871 |
| （分配準備積立金） | 125,284 | 185,256 |
| 元本等合計 | 1,125,284 | 1,154,871 |
| 純資産の部合計 | 1,125,284 | 1,154,871 |
| 負債・純資産合計 | 1,126,135 | 1,156,157 |
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