アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(メキシコペソコース)、アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(トルコリラコース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月29日 至 2014年6月9日 | 自 2014年6月10日 至 2014年12月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 36,750 | 45,600 |
| 有価証券売買等損益 | 91,826 | -10,553 |
| 営業収益合計 | 128,576 | 35,047 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 131 | 182 |
| 委託者報酬 | 3,159 | 4,794 |
| その他費用 | 2 | 484 |
| 営業費用合計 | 3,292 | 5,460 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 125,284 | 29,587 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 125,284 | 29,587 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 125,284 | 29,587 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,284 | 154,871 |
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