有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間末 (平成26年12月 8日) | 第3特定期間末 (平成27年 6月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,829 | 31,691 |
| 投資信託受益証券 | 5,001 | 5,001 |
| 投資証券 | 1,113,327 | 1,034,100 |
| 流動資産合計 | 1,156,157 | 1,070,792 |
| 資産合計 | 1,156,157 | 1,070,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 28 | 31 |
| 未払委託者報酬 | 774 | 774 |
| その他未払費用 | 484 | 516 |
| 流動負債合計 | 1,286 | 1,321 |
| 負債合計 | 1,286 | 1,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,871 | 69,471 |
| (分配準備積立金) | 185,256 | 229,379 |
| 元本等合計 | 1,154,871 | 1,069,471 |
| 純資産合計 | 1,154,871 | 1,069,471 |
| 負債純資産合計 | 1,156,157 | 1,070,792 |
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