有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間末 (平成27年12月8日) | 第5特定期間末 (平成28年6月8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,334 | 25,769 |
| 投資信託受益証券 | 5,001 | 4,999 |
| 投資証券 | 902,550 | 807,433 |
| 流動資産合計 | 964,885 | 838,201 |
| 資産合計 | 964,885 | 838,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 29 | 26 |
| 未払委託者報酬 | 658 | 586 |
| その他未払費用 | 504 | 469 |
| 流動負債合計 | 1,191 | 1,081 |
| 負債合計 | 1,191 | 1,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,306 | △162,880 |
| (分配準備積立金) | 274,873 | 322,303 |
| 元本等合計 | 963,694 | 837,120 |
| 純資産合計 | 963,694 | 837,120 |
| 負債純資産合計 | 964,885 | 838,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
