- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月29日-平成26年6月9日)
①【純資産の推移】
平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(メキシコペソコース)」
(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(トルコリラコース)」
平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(メキシコペソコース)」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (平成26年 6月 9日) | 1,125,284 | 1,125,284 | 1.1253 | 1.1253 |
| 平成26年 1月末日 | 1,002,306 | - | 1.0023 | - |
| 2月末日 | 1,021,534 | - | 1.0215 | - |
| 3月末日 | 1,055,963 | - | 1.0560 | - |
| 4月末日 | 1,061,072 | - | 1.0611 | - |
| 5月末日 | 1,103,505 | - | 1.1035 | - |
| 6月末日 | 1,105,568 | - | 1.1056 | - |
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(トルコリラコース)」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (平成26年 6月 9日) | 1,202,877 | 1,202,877 | 1.2029 | 1.2029 |
| 平成26年 1月末日 | 1,002,894 | - | 1.0029 | - |
| 2月末日 | 1,038,285 | - | 1.0383 | - |
| 3月末日 | 1,077,604 | - | 1.0776 | - |
| 4月末日 | 1,124,617 | - | 1.1246 | - |
| 5月末日 | 1,163,568 | - | 1.1636 | - |
| 6月末日 | 1,169,605 | - | 1.1696 | - |
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