有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)

①【純資産の推移】
平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(メキシコペソコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 6月 9日)	1,125,284	1,125,284	1.1253	1.1253
第2特定期間末 (平成26年12月 8日)	1,154,871	1,154,871	1.1549	1.1549
第3特定期間末 (平成27年 6月 8日)	1,069,471	1,069,471	1.0695	1.0695
第4特定期間末 (平成27年12月 8日)	963,694	963,694	0.9637	0.9637
第5特定期間末 (平成28年 6月 8日)	837,120	837,120	0.8371	0.8371
平成27年 6月末日	1,041,672	-	1.0417	-
7月末日	1,006,075	-	1.0061	-
8月末日	954,450	-	0.9545	-
9月末日	911,464	-	0.9115	-
10月末日	972,642	-	0.9726	-
11月末日	988,234	-	0.9882	-
12月末日	919,596	-	0.9196	-
平成28年 1月末日	847,847	-	0.8478	-
2月末日	837,271	-	0.8373	-
3月末日	897,902	-	0.8979	-
4月末日	898,317	-	0.8983	-
5月末日	845,053	-	0.8451	-
6月末日	817,286	-	0.8173	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(トルコリラコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 6月 9日)	1,202,877	1,202,877	1.2029	1.2029
第2特定期間末 (平成26年12月 8日)	1,291,930	1,291,930	1.2919	1.2919
第3特定期間末 (平成27年 6月 8日)	1,147,241	1,147,241	1.1472	1.1472
第4特定期間末 (平成27年12月 8日)	1,061,954	1,061,954	1.0620	1.0620
第5特定期間末 (平成28年 6月 8日)	1,059,817	1,059,817	1.0598	1.0598
平成27年 6月末日	1,113,056	-	1.1131	-
7月末日	1,099,641	-	1.0996	-
8月末日	1,021,960	-	1.0220	-
9月末日	962,062	-	0.9621	-
10月末日	1,037,611	-	1.0376	-
11月末日	1,062,353	-	1.0624	-
12月末日	1,037,640	-	1.0376	-
平成28年 1月末日	1,000,162	-	1.0002	-
2月末日	992,618	-	0.9926	-
3月末日	1,067,059	-	1.0671	-
4月末日	1,088,097	-	1.0881	-
5月末日	1,044,498	-	1.0445	-
6月末日	1,041,558	-	1.0416	-