有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日 | 第3特定期間 自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 45,600 | 48,075 |
| 有価証券売買等損益 | △10,553 | △128,281 |
| 営業収益合計 | 35,047 | △80,206 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 182 | 182 |
| 委託者報酬 | 4,794 | 4,496 |
| その他費用 | 484 | 516 |
| 営業費用合計 | 5,460 | 5,194 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 29,587 | △85,400 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 29,587 | △85,400 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 29,587 | △85,400 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 125,284 | 154,871 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,871 | 69,471 |
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