有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 自 平成26年12月9日 至 平成27年 6月8日 | 第4特定期間 自 平成27年 6月9日 至 平成27年12月8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 48,075 | 49,500 |
| 有価証券売買等損益 | △128,281 | △150,386 |
| 営業収益合計 | △80,206 | △100,886 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 182 | 179 |
| 委託者報酬 | 4,496 | 4,208 |
| その他費用 | 516 | 504 |
| 営業費用合計 | 5,194 | 4,891 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △85,400 | △105,777 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △85,400 | △105,777 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △85,400 | △105,777 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 154,871 | 69,471 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,471 | △36,306 |
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