有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月29日-平成26年6月9日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(メキシコペソコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,000	0.45
投資証券	ルクセンブルク	1,052,716	95.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,852	4.32
合計(純資産総額)		1,105,568	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(トルコリラコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,000	0.42
投資証券	ルクセンブルク	1,093,386	93.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	71,219	6.08
合計(純資産総額)		1,169,605	100.00