有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(メキシコペソコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,001	0.54
投資証券	ルクセンブルク	858,990	93.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,605	6.04
合計(純資産総額)		919,596	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(トルコリラコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,001	0.48
投資証券	ルクセンブルク	937,392	90.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	95,247	9.17
合計(純資産総額)		1,037,640	100.00