ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,789,003 |
| 親投資信託受益証券 | 95,198,214 |
| 派生商品評価勘定 | 5,147 |
| 流動資産計 | 97,992,364 |
| 資産の部合計 | 97,992,364 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 38,705 |
| 未払受託者報酬 | 4,124 |
| 未払委託者報酬 | 132,003 |
| その他未払費用 | 3,286 |
| 流動負債計 | 178,118 |
| 負債の部合計 | 178,118 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 90,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,814,246 |
| 純資産の部合計 | 97,814,246 |
| 負債・純資産合計 | 97,992,364 |
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