ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)限定…

ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジありの財務状況

財務状況

2019年9月10日 9:37
(個別) 資産 5.74%増 8869万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2014/06	97,992,364	97,814,246
2014/12	96,895,973	96,626,989
2015/06	94,595,853	93,537,346
2015/12	81,453,153	80,777,151
2016/06	87,737,805	87,607,619
2016/12	84,317,077	83,264,555
2017/06	92,388,939	92,239,779
2017/12	92,584,891	91,906,538
2018/06	91,226,992	90,721,576
2018/12	83,875,269	83,760,340
2019/06	88,691,372	88,370,675
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2014年6月（個）: 9799万
2014年12月（個） -1.12%: 9689万
2015年6月（個） -2.37%: 9459万
2015年12月（個） -13.89%: 8145万
2016年6月（個） +7.72%: 8773万
2016年12月（個） -3.9%: 8431万
2017年6月（個） +9.57%: 9238万
2017年12月（個） +0.21%: 9258万
2018年6月（個） -1.47%: 9122万
2018年12月（個） -8.06%: 8387万
2019年6月（個） +5.74%: 8869万

純資産

2014年6月（個）: 9781万
2014年12月（個） -1.21%: 9662万
2015年6月（個） -3.2%: 9353万
2015年12月（個） -13.64%: 8077万
2016年6月（個） +8.46%: 8760万
2016年12月（個） -4.96%: 8326万
2017年6月（個） +10.78%: 9223万
2017年12月（個） -0.36%: 9190万
2018年6月（個） -1.29%: 9072万
2018年12月（個） -7.67%: 8376万
2019年6月（個） +5.5%: 8837万

開示資料

決算

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