ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 758,529 | 1,373,677 |
| 親投資信託受益証券 | 93,837,324 | 79,251,293 |
| 派生商品評価勘定 | － | 828,183 |
| 流動資産計 | 94,595,853 | 81,453,153 |
| 資産の部合計 | 94,595,853 | 81,453,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 914,974 | 553,071 |
| 未払受託者報酬 | 4,313 | 3,694 |
| 未払委託者報酬 | 138,370 | 118,516 |
| その他未払費用 | 850 | 721 |
| 流動負債計 | 1,058,507 | 676,002 |
| 負債の部合計 | 1,058,507 | 676,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,000,000 | 90,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,537,346 | -9,222,849 |
| 純資産の部合計 | 93,537,346 | 80,777,151 |
| 負債・純資産合計 | 94,595,853 | 81,453,153 |
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