ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 814,174 | 758,529 |
| 親投資信託受益証券 | 96,081,636 | 93,837,324 |
| 派生商品評価勘定 | 163 | － |
| 流動資産計 | 96,895,973 | 94,595,853 |
| 資産の部合計 | 96,895,973 | 94,595,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 121,356 | 914,974 |
| 未払受託者報酬 | 4,361 | 4,313 |
| 未払委託者報酬 | 139,784 | 138,370 |
| その他未払費用 | 3,483 | 850 |
| 流動負債計 | 268,984 | 1,058,507 |
| 負債の部合計 | 268,984 | 1,058,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,000,000 | 90,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,626,989 | 3,537,346 |
| 純資産の部合計 | 96,626,989 | 93,537,346 |
| 負債・純資産合計 | 96,895,973 | 94,595,853 |
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