ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 199,887 | 22,757 |
| コール・ローン | 1,390,278 | 3,171,945 |
| 親投資信託受益証券 | 81,705,929 | 85,158,717 |
| 派生商品評価勘定 | 579,175 | 337,953 |
| 流動資産計 | 83,875,269 | 88,691,372 |
| 資産の部合計 | 83,875,269 | 88,691,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 188,676 |
| 未払受託者報酬 | 3,454 | 3,968 |
| 未払委託者報酬 | 110,736 | 127,268 |
| その他未払費用 | 739 | 785 |
| 流動負債計 | 114,929 | 320,697 |
| 負債の部合計 | 114,929 | 320,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,000,000 | 90,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,239,660 | -1,629,325 |
| 純資産の部合計 | 83,760,340 | 88,370,675 |
| 負債・純資産合計 | 83,875,269 | 88,691,372 |
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