ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 46,370 | 27,740 |
| コール・ローン | 2,985,527 | 2,321,886 |
| 親投資信託受益証券 | 88,254,338 | 90,234,257 |
| 流動資産計 | 92,388,939 | 92,584,891 |
| 派生商品評価勘定 | 1,102,704 | 1,008 |
| 資産の部合計 | 92,388,939 | 92,584,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,482 | 4,217 |
| 未払委託者報酬 | 143,778 | 135,036 |
| その他未払費用 | 900 | 837 |
| 流動負債計 | 149,160 | 678,353 |
| 派生商品評価勘定 | － | 538,263 |
| 負債の部合計 | 149,160 | 678,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,000,000 | 90,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,239,779 | 1,906,538 |
| 純資産の部合計 | 92,239,779 | 91,906,538 |
| 負債・純資産合計 | 92,388,939 | 92,584,891 |
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