有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

①【純資産の推移】

2019年6月28日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	97,814,246	97,814,246	1.0868	1.0868
(2014年6月10日)
第2特定期間末	96,626,989	96,626,989	1.0736	1.0736
(2014年12月10日)
第3特定期間末	93,537,346	93,537,346	1.0393	1.0393
(2015年6月10日)
第4特定期間末	80,777,151	80,777,151	0.8975	0.8975
(2015年12月10日)
第5特定期間末	87,607,619	87,607,619	0.9734	0.9734
(2016年6月10日)
第6特定期間末	83,264,555	83,264,555	0.9252	0.9252
(2016年12月12日)
第7特定期間末	92,239,779	92,239,779	1.0249	1.0249
(2017年6月12日)
第8特定期間末	91,906,538	91,906,538	1.0212	1.0212
(2017年12月11日)
第9特定期間末	90,721,576	90,721,576	1.0080	1.0080
(2018年6月11日)
第10特定期間末	83,760,340	83,760,340	0.9307	0.9307
(2018年12月10日)
第11特定期間末	88,370,675	88,370,675	0.9819	0.9819
(2019年6月10日)
2018年6月末日	86,393,978	-	0.9599	-
7月末日	89,768,320	-	0.9974	-
8月末日	87,789,291	-	0.9754	-
9月末日	88,024,762	-	0.9781	-
10月末日	82,334,979	-	0.9148	-
11月末日	84,012,434	-	0.9335	-
12月末日	83,697,225	-	0.9300	-
2019年1月末日	88,893,432	-	0.9877	-
2月末日	89,485,863	-	0.9943	-
3月末日	87,383,924	-	0.9709	-
4月末日	88,785,543	-	0.9865	-
5月末日	86,380,691	-	0.9598	-
6月末日	91,746,597	-	1.0194	-