有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

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【提出】: 2019/09/10 9:38
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【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ新興国高配当株式マザーファンド」

①投資有価証券の主要銘柄
					(2019年6月28日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	株式	6,596	1,096.27	1,096.27	-	7.32%
1	韓国	各種金融	6,596	7,231,029	7,231,029	-	7.32%
2	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	株式	25,000	272.39	273.08	-	6.91%
2	台湾	電気通信サービス	25,000	6,809,875	6,827,225	-	6.91%
3	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	株式	9,800	682.71	685.64	-	6.80%
3	メキシコ	運輸	9,800	6,690,632	6,719,272	-	6.80%
4	BTS RAIL MASS TRANSIT FUND-F	投資証券	167,600	36.75	38.50	-	6.53%
4	タイ	-	167,600	6,159,300	6,452,600	-	6.53%
5	GETAC TECHNOLOGY CORP	株式	40,000	150.25	161.00	-	6.52%
5	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,000	6,010,040	6,440,320	-	6.52%
6	TAIWAN CEMENT	株式	29,700	149.73	159.44	-	4.79%
6	台湾	素材	29,700	4,446,995	4,735,561	-	4.79%
7	TTW PCL - FOREIGN SHARES	株式	91,400	48.30	49.70	-	4.60%
7	タイ	公益事業	91,400	4,414,620	4,542,580	-	4.60%
8	BPD JAWA TIMUR TBK PT	株式	903,900	4.77	4.77	-	4.37%
8	インドネシア	銀行	903,900	4,315,218	4,315,218	-	4.37%
9	KOMERCNI BANKA AS	株式	989	4,280.89	4,324.18	-	4.33%
9	チェコ	銀行	989	4,233,810	4,276,623	-	4.33%
10	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	株式	3,221	1,221.54	1,267.63	-	4.13%
10	ポーランド	保険	3,221	3,934,593	4,083,068	-	4.13%
11	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	株式	10,100	314.12	325.50	-	3.33%
11	タイ	銀行	10,100	3,172,662	3,287,550	-	3.33%
12	LAND & HOUSES PUB CO-FOR REG	株式	85,300	38.50	38.50	-	3.32%
12	タイ	不動産	85,300	3,284,050	3,284,050	-	3.32%
13	KLCC PROPERTY HOLDINGS BHD	投資証券	15,200	203.21	202.69	-	3.12%
13	マレーシア	-	15,200	3,088,886	3,080,976	-	3.12%
14	BURSA MALAYSIA BHD	株式	16,650	167.82	181.09	-	3.05%
14	マレーシア	各種金融	16,650	2,794,352	3,015,301	-	3.05%
15	MALAYAN BANKING BHD	株式	12,200	233.91	231.31	-	2.86%
15	マレーシア	銀行	12,200	2,853,821	2,822,077	-	2.86%
16	QUANTA COMPUTER INC	株式	12,000	201.95	212.36	-	2.58%
16	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,000	2,423,448	2,548,368	-	2.58%
17	BANK PEKAO SA	株式	720	3,213.75	3,232.48	-	2.35%
17	ポーランド	銀行	720	2,313,903	2,327,387	-	2.35%
18	PURADELTA LESTARI TBK PT	株式	1,075,600	1.92	2.09	-	2.28%
18	インドネシア	不動産	1,075,600	2,070,530	2,252,736	-	2.28%
19	ASSECO POLAND SA	株式	1,309	1,538.45	1,593.19	-	2.11%
19	ポーランド	ソフトウェア・サービス	1,309	2,013,836	2,085,489	-	2.11%
20	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	株式	5,421	349.55	364.77	-	2.00%
20	ブラジル	銀行	5,421	1,894,943	1,977,464	-	2.00%
21	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	株式	5,303	326.89	367.99	-	1.97%
21	トルコ	自動車・自動車部品	5,303	1,733,550	1,951,482	-	1.97%
22	VODACOM GROUP LTD	株式	1,993	942.62	913.29	-	1.84%
22	南アフリカ	電気通信サービス	1,993	1,878,657	1,820,190	-	1.84%
23	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	株式	2,000	680.75	749.00	-	1.52%
23	タイ	電気通信サービス	2,000	1,361,500	1,498,000	-	1.52%
24	MANILA WATER COMPANY	株式	25,000	49.03	52.50	-	1.33%
24	フィリピン	公益事業	25,000	1,225,875	1,312,500	-	1.33%
25	ST SHINE OPTICAL CO LTD	株式	500	1,859.92	1,943.20	-	0.98%
25	台湾	ヘルスケア機器・サービス	500	929,960	971,600	-	0.98%
26	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN	株式	1,375	525.28	579.08	-	0.81%
26	トルコ	資本財	1,375	722,262	796,235	-	0.81%
27	CORONATION FUND MANAGERS LTD	株式	2,300	350.96	340.86	-	0.79%
27	南アフリカ	各種金融	2,300	807,226	783,978	-	0.79%
28	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	株式	2,200	327.84	327.84	-	0.73%
28	ブラジル	公益事業	2,200	721,269	721,269	-	0.73%
29	LEWIS GROUP LTD	株式	1,726	280.51	254.97	-	0.45%
29	南アフリカ	小売	1,726	484,170	440,095	-	0.45%
30	MOTUS HOLDINGS LTD	株式	652	631.48	569.61	-	0.38%
30	南アフリカ	小売	652	411,727	371,392	-	0.38%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	19.23
		各種金融	11.16
		電気通信サービス	10.27
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.09
		運輸	7.06
		公益事業	6.65
		不動産	5.60
		素材	4.79
		保険	4.13
		ソフトウェア・サービス	2.11
		自動車・自動車部品	1.97
		ヘルスケア機器・サービス	0.98
		小売	0.82
		資本財	0.81
	小計		84.69
投資証券	外国	投資証券	9.65
	小計		9.65
合計(対純資産総額比)			94.33
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

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開示資料

決算