ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)

ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)の財務状況

財務状況

2019年9月10日 9:38
(個別) 資産 3.31%増 1026万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2014/06	10,890,512	10,875,085
2014/12	11,971,886	11,953,841
2015/06	11,596,758	11,579,463
2015/12	9,706,917	9,692,144
2016/06	9,488,652	9,474,373
2016/12	9,635,717	9,621,300
2017/06	10,453,069	10,436,028
2017/12	10,920,886	10,904,432
2018/06	10,472,832	10,456,307
2018/12	9,938,298	9,924,657
2019/06	10,267,457	10,252,108
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2014年6月（個）: 1089万
2014年12月（個） +9.93%: 1197万
2015年6月（個） -3.13%: 1159万
2015年12月（個） -16.3%: 970万
2016年6月（個） -2.25%: 948万
2016年12月（個） +1.55%: 963万
2017年6月（個） +8.48%: 1045万
2017年12月（個） +4.48%: 1092万
2018年6月（個） -4.1%: 1047万
2018年12月（個） -5.1%: 993万
2019年6月（個） +3.31%: 1026万

純資産

2014年6月（個）: 1087万
2014年12月（個） +9.92%: 1195万
2015年6月（個） -3.13%: 1157万
2015年12月（個） -16.3%: 969万
2016年6月（個） -2.25%: 947万
2016年12月（個） +1.55%: 962万
2017年6月（個） +8.47%: 1043万
2017年12月（個） +4.49%: 1090万
2018年6月（個） -4.11%: 1045万
2018年12月（個） -5.08%: 992万
2019年6月（個） +3.3%: 1025万

開示資料

決算

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