ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 206 | 150 |
| コール・ローン | 13,249 | 12,577 |
| 親投資信託受益証券 | 10,437,561 | 10,906,028 |
| 流動資産計 | 10,453,069 | 10,920,886 |
| 未収入金 | 2,053 | 2,131 |
| 資産の部合計 | 10,453,069 | 10,920,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 502 | 495 |
| 未払委託者報酬 | 16,440 | 15,866 |
| その他未払費用 | 99 | 93 |
| 流動負債計 | 17,041 | 16,454 |
| 負債の部合計 | 17,041 | 16,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 436,028 | 904,432 |
| 純資産の部合計 | 10,436,028 | 10,904,432 |
| 負債・純資産合計 | 10,453,069 | 10,920,886 |
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