ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 1,831 | 2,053 |
| 金銭信託 | 325 | 206 |
| コール・ローン | 10,857 | 13,249 |
| 親投資信託受益証券 | 9,622,704 | 10,437,561 |
| 流動資産計 | 9,635,717 | 10,453,069 |
| 資産の部合計 | 9,635,717 | 10,453,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 426 | 502 |
| 未払委託者報酬 | 13,927 | 16,440 |
| その他未払費用 | 64 | 99 |
| 流動負債計 | 14,417 | 17,041 |
| 負債の部合計 | 14,417 | 17,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -378,700 | 436,028 |
| 純資産の部合計 | 9,621,300 | 10,436,028 |
| 負債・純資産合計 | 9,635,717 | 10,453,069 |
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