ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2016年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 255 | 325 |
| コール・ローン | 10,809 | 10,857 |
| 親投資信託受益証券 | 9,474,840 | 9,622,704 |
| 未収入金 | 2,748 | 1,831 |
| 流動資産計 | 9,488,652 | 9,635,717 |
| 資産の部合計 | 9,488,652 | 9,635,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 433 | 426 |
| 未払委託者報酬 | 13,784 | 13,927 |
| その他未払費用 | 62 | 64 |
| 流動負債計 | 14,279 | 14,417 |
| 負債の部合計 | 14,279 | 14,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -525,627 | -378,700 |
| 純資産の部合計 | 9,474,373 | 9,621,300 |
| 負債・純資産合計 | 9,488,652 | 9,635,717 |
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