ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 255 |
| コール・ローン | 11,372 | 10,809 |
| 親投資信託受益証券 | 9,692,622 | 9,474,840 |
| 未収入金 | 2,923 | 2,748 |
| 流動資産計 | 9,706,917 | 9,488,652 |
| 資産の部合計 | 9,706,917 | 9,488,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 442 | 433 |
| 未払委託者報酬 | 14,263 | 13,784 |
| その他未払費用 | 68 | 62 |
| 流動負債計 | 14,773 | 14,279 |
| 負債の部合計 | 14,773 | 14,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -307,856 | -525,627 |
| 純資産の部合計 | 9,692,144 | 9,474,373 |
| 負債・純資産合計 | 9,706,917 | 9,488,652 |
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