ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表

【提出】
2014年9月10日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月14日-平成26年6月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年6月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン11,660
親投資信託受益証券10,875,632
未収入金3,220
流動資産計10,890,512
資産の部合計10,890,512
負債の部
流動負債
未払受託者報酬451
未払委託者報酬14,628
その他未払費用348
流動負債計15,427
負債の部合計15,427
純資産の部
元本等
元本10,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）875,085
純資産の部合計10,875,085
負債・純資産合計10,890,512

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