ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,660 | 13,764 |
| 親投資信託受益証券 | 10,875,632 | 11,954,449 |
| 未収入金 | 3,220 | 3,673 |
| 流動資産計 | 10,890,512 | 11,971,886 |
| 資産の部合計 | 10,890,512 | 11,971,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 451 | 530 |
| 未払委託者報酬 | 14,628 | 17,104 |
| その他未払費用 | 348 | 411 |
| 流動負債計 | 15,427 | 18,045 |
| 負債の部合計 | 15,427 | 18,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 875,085 | 1,953,841 |
| 純資産の部合計 | 10,875,085 | 11,953,841 |
| 負債・純資産合計 | 10,890,512 | 11,971,886 |
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