ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,764 | 13,278 |
| 親投資信託受益証券 | 11,954,449 | 11,580,032 |
| 未収入金 | 3,673 | 3,448 |
| 流動資産計 | 11,971,886 | 11,596,758 |
| 資産の部合計 | 11,971,886 | 11,596,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 530 | 510 |
| 未払委託者報酬 | 17,104 | 16,695 |
| その他未払費用 | 411 | 90 |
| 流動負債計 | 18,045 | 17,295 |
| 負債の部合計 | 18,045 | 17,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,953,841 | 1,579,463 |
| 純資産の部合計 | 11,953,841 | 11,579,463 |
| 負債・純資産合計 | 11,971,886 | 11,596,758 |
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