ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,656 | 1,283 |
| コール・ローン | 10,247 | 8,923 |
| 親投資信託受益証券 | 10,457,858 | 9,926,115 |
| 未収入金 | 2,071 | 1,977 |
| 流動資産計 | 10,472,832 | 9,938,298 |
| 資産の部合計 | 10,472,832 | 9,938,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 485 | 405 |
| 未払委託者報酬 | 15,944 | 13,179 |
| その他未払費用 | 96 | 57 |
| 流動負債計 | 16,525 | 13,641 |
| 負債の部合計 | 16,525 | 13,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 456,307 | -75,343 |
| 純資産の部合計 | 10,456,307 | 9,924,657 |
| 負債・純資産合計 | 10,472,832 | 9,938,298 |
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