ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,283 | 85 |
| コール・ローン | 8,923 | 11,795 |
| 親投資信託受益証券 | 9,926,115 | 10,253,605 |
| 未収入金 | 1,977 | 1,972 |
| 流動資産計 | 9,938,298 | 10,267,457 |
| 資産の部合計 | 9,938,298 | 10,267,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 405 | 463 |
| 未払委託者報酬 | 13,179 | 14,815 |
| その他未払費用 | 57 | 71 |
| 流動負債計 | 13,641 | 15,349 |
| 負債の部合計 | 13,641 | 15,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,343 | 252,108 |
| 純資産の部合計 | 9,924,657 | 10,252,108 |
| 負債・純資産合計 | 9,938,298 | 10,267,457 |
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