イオングループ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 60,438,601 |
| 株式 | 838,128,600 |
| 投資証券 | 92,083,200 |
| 未収配当金 | 1,587,600 |
| 未収利息 | 49 |
| 流動資産計 | 992,238,050 |
| 資産の部合計 | 992,238,050 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 7,977,796 |
| 未払解約金 | 1,085,151 |
| 未払受託者報酬 | 225,916 |
| 未払委託者報酬 | 4,066,429 |
| その他未払費用 | 45,122 |
| 流動負債計 | 13,400,414 |
| 負債の部合計 | 13,400,414 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,010,040,181 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,202,545 |
| 元本等合計 | 978,837,636 |
| 純資産の部合計 | 978,837,636 |
| 負債・純資産合計 | 992,238,050 |
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