イオングループ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月22日 | 2015年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,438,601 | 45,326,617 |
| 株式 | 838,128,600 | 887,250,250 |
| 投資証券 | 92,083,200 | 96,925,500 |
| 未収入金 | － | 29,117,423 |
| 未収配当金 | 1,587,600 | 1,346,880 |
| 未収利息 | 49 | 12 |
| 流動資産計 | 992,238,050 | 1,059,966,682 |
| 資産の部合計 | 992,238,050 | 1,059,966,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,977,796 | 812,113 |
| 未払解約金 | 1,085,151 | 20,396,422 |
| 未払受託者報酬 | 225,916 | 271,635 |
| 未払委託者報酬 | 4,066,429 | 4,889,415 |
| その他未払費用 | 45,122 | 54,264 |
| 流動負債計 | 13,400,414 | 26,423,849 |
| 負債の部合計 | 13,400,414 | 26,423,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,010,040,181 | 951,433,756 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,202,545 | 82,109,077 |
| （分配準備積立金） | － | 96,429,962 |
| 元本等合計 | 978,837,636 | 1,033,542,833 |
| 純資産の部合計 | 978,837,636 | 1,033,542,833 |
| 負債・純資産合計 | 992,238,050 | 1,059,966,682 |
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