イオングループ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月23日 | 2015年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,326,617 | 68,528,956 |
| 株式 | 887,250,250 | 851,934,900 |
| 投資証券 | 96,925,500 | 98,082,600 |
| 未収入金 | 29,117,423 | － |
| 未収配当金 | 1,346,880 | 1,860,170 |
| 未収利息 | 12 | 18 |
| 流動資産計 | 1,059,966,682 | 1,020,406,644 |
| 資産の部合計 | 1,059,966,682 | 1,020,406,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 812,113 | － |
| 未払解約金 | 20,396,422 | 4,686,342 |
| 未払受託者報酬 | 271,635 | 282,460 |
| 未払委託者報酬 | 4,889,415 | 5,084,299 |
| その他未払費用 | 54,264 | 56,428 |
| 流動負債計 | 26,423,849 | 10,109,529 |
| 負債の部合計 | 26,423,849 | 10,109,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 951,433,756 | 837,367,061 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,109,077 | 172,930,054 |
| （分配準備積立金） | 96,429,962 | 166,977,719 |
| 元本等合計 | 1,033,542,833 | 1,010,297,115 |
| 純資産の部合計 | 1,033,542,833 | 1,010,297,115 |
| 負債・純資産合計 | 1,059,966,682 | 1,020,406,644 |
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